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铁矿石与煤焦炭价格齐跌

2019/09/14 来源:聊城信息港

导读

铁矿石与煤焦炭价格齐跌数据显示,月国内煤炭累计产量25亿吨,同比下降1.44%;销量累计完成24亿吨,同比减少3956万吨,产销出现

铁矿石与煤焦炭价格齐跌

数据显示,月国内煤炭累计产量25亿吨,同比下降1.44%;销量累计完成24亿吨,同比减少3956万吨,产销出现首次回落。尽管国家能源局在“十三五”规划中煤改电、煤改气等加大了煤炭市场的有效利用率,但此举也进一步减缓了市场去库存化的速度。因此,从中期来看煤炭行业仍在走下坡路。中国煤炭峰值是否出现,仍有待市场进一步验证。

内忧外患夹击钢材价格

万众瞩目的美联储议息会议在上周尘埃落定后,超低利率的终结已然势不可挡,加息只是个“时间问题”。欧元区的弱势形态更让广大投资者把眼球纷纷转向美元市场,在投机资金的推波助澜之下,美元指数有望一路高歌。美元走势在加速上升的同时,也将加快美联储加息的步伐。

中国方面,楼市资金断链问题频发,在银行信贷政策收紧之下,淘汰不规范地产商也是一种趋势。在货币政策收紧的背景之下,楼市民间资金链开始逐渐出现断裂情况,河北邯郸涉及私逃资金达93亿,烂尾楼开始渐浮水面。加之上周的中国8月全国70个大中城市中,有68个城市的新建商品住宅价格环比出现下降,楼市低迷再次得到印证,钢材市场也因此一片跌声。焦炭在本轮在钢材新下跌行情的带动下,低位价格区间或再度被打破。

铁矿石下跌煤焦炭走弱

现货方面,首先是铁矿石,中国进口铁矿石主要来源地是澳洲跟巴西,而因地域原因,又以澳洲铁矿石进口有优势,一方面是海运的距离导致的成本差距,一方面在矿石质量上澳洲铁矿优势明显,直接挖出来精粉品位就能达到61%-63%。且当前报价上(以期价为基准)每吨也就在80美元上下,但从其成本在当前折算来看,主要是人工成本方面,一吨铁矿粉也就在50美元附近,从这个角度来看,当前澳洲铁矿粉的出口价仍有较大的利润空间。

据巴西工业部发展和对外贸易局公布的贸易信息显示,在今年八月份,铁矿石的出口量出现了明显下跌。中国是巴西铁矿石的进口国,占据巴西八月份铁矿石出口量的56%。8月14日数据显示,当月从巴西出口到中国的铁矿石总量为1470万公吨,与去年同期相比,出口量下跌了12%。去年从巴西出口到中国的铁矿石总量为1670万公吨。与上一个月相比,出口量也下跌了9%。7月14日数据显示,当月出口总量为1620万公吨。

由于铁矿石价格下跌,巴西本月的出口额也出现下滑。离岸交易的出口总额为8.97亿美元,与去年同期相比,下跌了32%。矿石每公吨的离岸价格更是从去年的78.7美元下跌到今年的60.77美元。巴西铁矿石的第二大输出国为日本。截止到8月14日,出口日本的铁矿石总量为245万公吨,与去年同期相比,下跌了6%;去年八月份,巴西出口到日本的铁矿石总额为260万公吨。

上周五晚间,外盘美元大幅拉升,内盘大连铁矿石期货下跌逾3%,至盘内低点每吨573元人民币,至此,铁矿石在取消30%关税后终于引发全线暴跌行情。钢材价格受此带动,周一期货盘面再度探底,螺纹钢主力合约rb1501盘中创新低至2619元/吨,大幅拉低价格后就是机构疯狂加仓,行情进一步回落势在必行。

国内煤炭消费峰值或已出现

从当前进口数据来看,8月份澳大利亚从中国进口的煤炭同比减少18.7%,仅吨,动力煤大幅减少79.16%,仅54997吨,炼焦煤则减少35.47%,为吨。而焦煤在进口方面的成本也及其低廉,加之国内产量不减,焦炭出厂单价未来仍有降价空间。

国内粗钢方面,2013年中国产量达近8亿吨,而去年全球粗钢产能也就16亿吨,中国占据了全球市场近50%的产能。从消费上看,去年中国钢材主要消费领域上城建与基建,汽车行业仍是领军行业。

对于钢企而言,由于在锅炉运转期间无法停产,因此只有进一步把原料成本控制到以达拉平库存与现货的生产成本,使得出售价能跟上市场调整价,从而确保每一炉产品的盈亏平衡。

我国8月煤炭产量完成3.02亿吨,同比减少300万吨,下降0.98%。这种国内产能小幅减少,再伴随进出口数据同时锐减的局面,似乎也印证了中国8月煤炭产销首次降低的事实,煤炭在中国市场的消费峰值或已出现。

周一,焦炭主力j1501小幅低开后,上冲无果,随即盘中再度出现探底行情,全天震幅加剧,j1501合约成交量84.1万手,较上一交易日增仓52.7万手,周一持仓26万手,较上一交易日减仓11544手。量能巨幅增加的同时,底部区间完全破位,行情进一步跌破下降通道的下轨。从技术形态上看,CDMA放大,新一轮下跌行情或正开始。

操作上,本轮焦炭在8月进出口数据均在下降,且走势明显趋弱,加之焦煤低廉的进口成本、钢材价格的急速下跌以及政策导上取消整合煤企管理,导致焦炭未来上涨空间受阻。但随着中国煤炭产销的放缓,令第四季度煤炭价格维持底部震荡可能性加大。


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